Descripción del puesto

Misión del Cargo:

Gestionar las operaciones de tesorería asegurando la disponibilidad de fondos a través de una cartera saludable, el cumplimiento de obligaciones de la empresa y la optimización del flujo de efectivo.

Funciones Principales:

• Administrar y controlar el flujo de caja diario, asegurando la liquidez necesaria para las operaciones.
• Analizar y proyectar los flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
• Coordinar con Gerentes de Distrito, KAM´s, y fuerza de ventas, estrategias para recuperación de cartera vencida; y de ser necesario realizar visitas a clientes.
• Generar el asistente de pagos dentro del sistema SAP de acuerdo con la programación semanal de pagos.
• Realizar análisis de aprobación de crédito de los clientes nuevos; asi como autorizar desbloqueos de ordenes de pedido acorde a la plítica de crédito de la compañía.

Requisitos

Instrucción Formal:

Titulo de tercer nivel en Contabilidad y Auditoria.

Experiencia Laboral :

• 3-5 años en áreas de tesorería.

Conocimientos en:

• Estrategias de cobranza
• SAP
• Excel avanzado
• Desarrollo de reportes en Power BI.

Beneficios

• Seguro de Vida y Asistencia Médica
• Bono de Alimentación
• Descuento en nuestros medicamentos
• Excelente Clima Laboral
• Entre otros.